| Carmignac Portfolio China New Economy F EUR Acc | +5.8 % | +7.8 % | +10.6 % | +12.9 % | -8.8 % | - | - |
| Indicador de Referência | +12.3 % | +13.1 % | +17.6 % | +44.7 % | +8.1 % | - | - |
| Média da Categoria | +5.7 % | +5.6 % | +10.0 % | +23.3 % | +0.3 % | - | - |
| Classificação (quartil) | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - |
Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todos os custos que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação
fiscal pessoal, o que também pode afetar o montante que recupera.
O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.
Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão
evoluir de forma muito diferente no futuro. Esta tabela mostra o dinheiro que poderia recuperar nos próximos 5 anos, sob diferentes cenários, assumindo que se investe 10 000 €.
O cenário moderado ocorreu para um investimento entre 01/2018 e 01/2023.
O cenário favorável ocorreu para um investimento entre 01/2016 e 01/2021.
Estas medidas são utilizadas para avaliar o desempenho de um fundo ajustado ao risco. Um fundo com bom desempenho deve, idealmente, ter um retorno sólido (medido pelo rácio de Sharpe e alfa) em relação ao seu risco (medido pela volatilidade), estando ao mesmo tempo bem alinhado com as expectativas do mercado (medido pelo beta em relação ao índice de referência).
| Fundo | +20.9 % | +34.3 % | +33.3 % |
| Indicador de Volatilidade | +24.4 % | +28.0 % | +26.8 % |
Cálculo : Base semanal
| Rácio de Sharpe | +0.4 % | -0.1 % | -0.6 % |
| Beta | +0.8 % | +0.9 % | +1.0 % |
| Alfa | -0.1 % | -0.2 % | 0.0 % |
Cálculo : Base semanal