Estratégias de ações

Carmignac Portfolio Family Governed

Subfundo SICAV LuxemburgoTemáticosFundos temáticos ESGArtigo 8
Classe de Ações

LU2004385154

Um fundo de acções global, baseado em convicções que investe em empresas familiares
  • Um fundo de ações global que investe em empresas familiares em todo o mundo.
  • O Fundo não está referenciado a um benchmark e não tem restrições em termos de geografia, tipo de sector ou capitalização de mercado, embora esteja principalmente enfocado em empresas maiores em mercados desenvolvidos.
Documentos essenciais
Relatório mensal (incluindo dados ESG)KID
Alocação de activos
Ações96.1 %
Outros 3.9 %
Última atualização: 30 ago. 2024.
Indicador de Risco
4/7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
5 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
+ 82.2 %
0.0 %
+ 72.4 %
+ 14.8 %
+ 15.1 %
De 31/05/2019
A 19/09/2024
Desempenho por Ano Civil 2023
-
-
-
-
-
+ 11.6 %
+ 16.8 %
+ 27.8 %
- 18.1 %
+ 21.4 %
Valor Liquidativo
182.23 €
Fundo AUM
18 M €
Mercado
Fundo temático
Classificação SFDR

Artigo

8
Última atualização: 19 set. 2024.
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.O Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige aos gestores de ativos que classifiquem os seus fundos como, entre outros: «Artigo 8» que promovem as características ambientais e sociais, «Artigo 9» que fazem investimentos sustentáveis com objetivos mensuráveis, ou «Artigo 6» que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=pt.
Estratégias de açõesCarmignac Portfolio Family Governed
Estratégias de açõesCarmignac Portfolio Family Governed
Classe de Ações

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Visão Geral

Desempenho

Documentos

Carmignac Portfolio Family Governed : Caraterísticas & Riscos

Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.

Universo e Objectivos de Investimento

Um fundo de ações global que investe em empresas familiares em todo o mundo. O Fundo não está referenciado a um benchmark e não tem restrições em termos de geografia, tipo de sector ou capitalização de mercado, embora esteja principalmente enfocado em empresas maiores em mercados desenvolvidos. As empresas são selecionadas com base num rigoroso processo de investimento que combina a propriedade familiar, liquidez, análise fundamental e de governação, e incorpora uma abordagem socialmente responsável. O Fundo procura alcançar um crescimento de capital a longo prazo.

Caraterísticas

Características Gerais
Sociedade Gestora
Carmignac Gestion Luxembourg S.A
Natureza Jurídica
Subfundo SICAV Luxemburgo
ISIN
LU2004385154
Bloomberg
CAFGFEA LX
Características Pormenorizadas
Classificação SFDR
Artigo 8
Indicador de risco

1

2

3

4

5

6

7

Risco mais baixo Risco mais elevado
Horizonte de investimento mínimo recomendado
5 anos
Gestão
Estratégias de ações
Indicador de Referência
MSCI AC WORLD NR (USD) (Dividendos líquidos reinvestidos)
Categoria Morningstar
Categoria Morningstar
Global Large-Cap Growth Equity
VL & AUM
Data do primeiro VPL
31/05/2019
Divisa
EUR
Classe de ações AUM
2 M€ (18/09/24)
Fundo AUM
18 M€ / 20 M$
Política de Dividendos
Acumulação
Garantia do Capital
Não
Frequência NAV
Diariamente de segunda a sexta-feira
Subscrever o valor líquido dos activos
Prazo Limite para a Colocação da Ordem
Antes das 18:00 CET

Comissões

Custos pontuais de entrada ou saída
Custos de entrada
Não cobramos uma comissão de subscrição. 
Custos de saída
Não cobramos uma comissão de saída para este produto.
Custos recorrentes cobrados anualmente
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais
1,15% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano. 
Custos de transação
0,20% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto. 
Custos acessórios cobrados em condições específicas
Comissões de rendimento
20,00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.

Riscos

Principais Riscos do Fundo
Ações
O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.
Cambial
O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.
Gestão Discricionária
Previsões de alterações nos mercados financeiros feitas pela Sociedade Gestora surtem um efeito direto sobre o desempenho do Fundo, o qual depende das ações selecionadas.
Este fundo não possui capital garantido.

A estratégia em poucas palavras

Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras dos Gestores do Fundo.
A equipa de gestão do fundo

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Sendo nós próprios uma empresa familiar, estamos em melhor posição para compreender a dinâmica e as necessidades das empresas familiares a longo prazo.

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Saiba mais sobre as características do Fundo
Ver desempenho
A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.
A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.