Estratégias obrigacionistas

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Subfundo SICAV LuxemburgoMercados mundiaisFundo ISR Artigo 8
Classe de Ações

LU0992631217

Uma solução flexível para captar oportunidades em obrigações globalmente
  • O Carmignac Portfolio Fixed Bond é um Fundo OICVM de rendimento fixo internacional que aplica estratégias de taxas de juro e de crédito em todo o mundo, cobrindo simultaneamente o risco cambial de forma sistemática.
  • O seu estilo flexível e dinâmico permite ao Fundo implementar uma estratégia de alocação guiada pela convicção e maioritariamente sem restrições nos mercados de obrigações mundiais.
Alocação de activos
Obrigações69.9 %
Outros 30.1 %
Última atualização: 31 de out de 2024.
Indicador de Risco
2/7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
3 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
+ 20.7 %
+ 17.5 %
+ 12.5 %
+ 2.6 %
+ 7.7 %
De 15/11/2013
A 03/12/2024
Desempenho por Ano Civil 2023
+ 2.3 %
- 0.2 %
+ 0.5 %
+ 2.0 %
- 3.0 %
+ 5.4 %
+ 9.7 %
+ 0.1 %
- 7.7 %
+ 5.1 %
Valor Liquidativo
1207.19 €
Fundo AUM
1 515 M €
Mercado
Mercados mundiais
Classificação SFDR

Artigo

8
Última atualização: 3 de dez de 2024.
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.O Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige aos gestores de ativos que classifiquem os seus fundos como, entre outros: «Artigo 8» que promovem as características ambientais e sociais, «Artigo 9» que fazem investimentos sustentáveis com objetivos mensuráveis, ou «Artigo 6» que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=pt.

Carmignac Portfolio Flexible Bond : Caraterísticas & Riscos

Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.

Universo e Objectivos de Investimento

O Carmignac Portfolio Fixed Bond é um Fundo OICVM de rendimento fixo internacional que aplica estratégias de taxas de juro e de crédito em todo o mundo, cobrindo simultaneamente o risco cambial de forma sistemática. O seu estilo flexível e dinâmico permite ao Fundo implementar uma estratégia de alocação guiada pela convicção e maioritariamente sem restrições nos mercados de obrigações mundiais. Adicionalmente, o Fundo procura investir de forma sustentável para um crescimento a longo prazo e implementa uma abordagem de investimento socialmente responsável. O Fundo visa superar o desempenho do seu indicador de referência durante um período de três anos.

Caraterísticas

Características Gerais
Sociedade Gestora
Carmignac Gestion Luxembourg S.A
Natureza Jurídica
Subfundo SICAV Luxemburgo
ISIN
LU0992631217
Bloomberg
CARCFEA LX
Características Pormenorizadas
Classificação SFDR
Artigo 8
Indicador de risco

1

2

3

4

5

6

7

Risco mais baixo Risco mais elevado
Horizonte de investimento mínimo recomendado
3 anos
Gestão
Estratégias obrigacionistas
Indicador de Referência
ICE BofA Euro Broad Market Index (cupões reinvestidos).
Categoria Morningstar
Categoria Morningstar
EUR Flexible Bond
VL & AUM
Data do primeiro VPL
15/11/2013
Divisa
EUR
Classe de ações AUM
539 M€ (03/12/24)
Fundo AUM
1 515 M€ / 1 594 M$
Política de Dividendos
Acumulação
Garantia do Capital
Não
Frequência NAV
Diariamente de segunda a sexta-feira
Subscrever o valor líquido dos activos
Prazo Limite para a Colocação da Ordem
Antes das 18:00 CET

Comissões

Custos pontuais de entrada ou saída
Custos de entrada
Não cobramos uma comissão de subscrição. 
Custos de saída
Não cobramos uma comissão de saída para este produto.
Custos recorrentes cobrados anualmente
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais
0,75% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano. 
Custos de transação
0,38% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto. 
Custos acessórios cobrados em condições específicas
Comissões de rendimento
20,00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.

Riscos

Principais Riscos do Fundo
Taxa de juro
O risco de taxa de juro resulta na diminuição do valor liquidativo no caso de variações nas taxas de juro.
Crédito
O risco de crédito consiste no risco de incumprimento do emitente.
Cambial
O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.
Ações
O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.
Este fundo não possui capital garantido.

A estratégia em poucas palavras

Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras dos Gestores do Fundo.
A equipa de gestão do fundo

Guillaume Rigeade

Co-Head of Fixed Income, Fund Manager

Eliezer Ben Zimra

Fund Manager
O Eliezer e eu próprio gerimos esta estratégia com o objetivo de oferecer aos investidores uma solução de investimento flexível e diversificada que investe em mercados de rendimento fixo, ao mesmo tempo que cobre o risco cambial.

Guillaume Rigeade

Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
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A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.
A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.