Estratégias de ações

Carmignac Portfolio Grande Europe

Subfundo SICAV LuxemburgoMercados europeusFundo ISR Artigo 9
Classe de Ações

LU0099161993

Uma estratégia focada em ações europeias, sustentável e de altas convicções
  • Fundo focado na seleção de ações nos mercados europeus. O processo de investimento baseia-se numa análise bottom-up fundamental. A seleção de ações está centrada em identificar e avaliar as ações de empresas com perspetivas atrativas de crescimento a longo prazo, comprovadas pela sua rentabilidade elevada e sustentável, idealmente conjugada com reinvestimento interno ou externo.
  • São então feitos os investimentos nos nomes com perfis de risco/retorno assimétrico apelativos.
Alocação de activos
Ações95.4 %
Outros 4.6 %
Última atualização: 30 set. 2024.
Indicador de Risco
4/7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
5 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
+ 246.9 %
+ 106.5 %
+ 63.6 %
+ 10.9 %
+ 23.5 %
De 02/07/1999
A 03/10/2024
Desempenho por Ano Civil 2023
+ 10.3 %
- 1.4 %
+ 5.1 %
+ 10.4 %
- 9.6 %
+ 34.8 %
+ 14.5 %
+ 21.7 %
- 21.1 %
+ 14.8 %
Valor Liquidativo
346.85 €
Fundo AUM
986 M €
Mercado
Mercados europeus
Classificação SFDR

Artigo

9
Última atualização: 3 out. 2024.
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.O Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige aos gestores de ativos que classifiquem os seus fundos como, entre outros: «Artigo 8» que promovem as características ambientais e sociais, «Artigo 9» que fazem investimentos sustentáveis com objetivos mensuráveis, ou «Artigo 6» que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=pt.

Carmignac Portfolio Grande Europe : Caraterísticas & Riscos

Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.

Universo e Objectivos de Investimento

Fundo focado na seleção de ações nos mercados europeus. O processo de investimento baseia-se numa análise bottom-up fundamental. A seleção de ações está centrada em identificar e avaliar as ações de empresas com perspetivas atrativas de crescimento a longo prazo, comprovadas pela sua rentabilidade elevada e sustentável, idealmente conjugada com reinvestimento interno ou externo. São então feitos os investimentos nos nomes com perfis de risco/retorno assimétrico apelativos. O fundo visa superar o desempenho do seu indicador de referência durante um período de 5 anos e gerar crescimento de capital, implementando ao mesmo tempo uma abordagem ao investimento socialmente responsável, formalizada por um objetivo de investimento sustentável.

Caraterísticas

Características Gerais
Sociedade Gestora
Carmignac Gestion Luxembourg S.A
Natureza Jurídica
Subfundo SICAV Luxemburgo
ISIN
LU0099161993
Bloomberg
CAREURC LX
Características Pormenorizadas
Classificação SFDR
Artigo 9
Indicador de risco

1

2

3

4

5

6

7

Risco mais baixo Risco mais elevado
Horizonte de investimento mínimo recomendado
5 anos
Gestão
Estratégias de ações
Indicador de Referência
Stoxx 600 NR index (EUR, Dividendos líquidos reinvestidos)
Categoria Morningstar
Categoria Morningstar
Europe Large-Cap Growth Equity
VL & AUM
Data do primeiro VPL
01/07/1999
Divisa
EUR
Classe de ações AUM
315 M€ (03/10/24)
Fundo AUM
986 M€ / 1 086 M$
Política de Dividendos
Acumulação
Garantia do Capital
Não
Frequência NAV
Diariamente de segunda a sexta-feira
Subscrever o valor líquido dos activos
Prazo Limite para a Colocação da Ordem
Antes das 18:00 CET

Comissões

Custos pontuais de entrada ou saída
Custos de entrada
4,00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.
Custos de saída
Não cobramos uma comissão de saída para este produto.
Custos recorrentes cobrados anualmente
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais
1,80% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano. 
Custos de transação
0,41% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto. 
Custos acessórios cobrados em condições específicas
Comissões de rendimento
20,00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.

Riscos

Principais Riscos do Fundo
Ações
O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.
Cambial
O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.
Gestão Discricionária
Previsões de alterações nos mercados financeiros feitas pela Sociedade Gestora surtem um efeito direto sobre o desempenho do Fundo, o qual depende das ações selecionadas.
Este fundo não possui capital garantido.

A estratégia em poucas palavras

Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras do Gestor do Fundo.
A equipa de gestão do fundo

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Na nossa abordagem às acções europeias, concentramo-nos em empresas sustentáveis de alta qualidade que demonstrem elevados níveis de rentabilidade, privilegiando o reinvestimento dos lucros em detrimento da distribuição dos mesmos, a fim de fazer crescer o negócio para o futuro.

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Saiba mais sobre as características do Fundo
A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.
A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.