Estratégias diversificadas

Carmignac Portfolio Patrimoine

Classe de Ações

LU1299305190

Carmignac Portfolio Patrimoine desempenho do fundo

Descrição geral do desempenho

Última atualização: 6 de dez de 2024.

Desempenho por Ano Civil (em %)

Performance por Ano Civil (em %)

Última atualização: 29 de nov de 2024.
Carmignac Portfolio Patrimoine - A EUR Acc
Indicador de Referência: 40% MSCI AC WORLD (USD, Dividendos líquidos reinvestidos) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD, Reinvestimento delle cedole) + 20% ESTER. Reajustado trimestralmente.
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc+9.9 %-1.9 %+11.9 %-
Indicador de Referência+15.1 %+9.0 %+29.2 %-
Média da Categoria+14.4 %+1.4 %+14.6 %-
Classificação (quartil)443-
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).Morningstar Rating™:  © Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações contidas neste documento: são propriedade da Morningstar e/ou dos seus fornecedores de conteúdos; não podem ser copiadas ou distribuídas; e não são garantidamente corretas, completas ou atempadas. Nem a Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos são responsáveis por quaisquer danos ou perdas decorrentes da utilização destas informações.
Fonte: Carmignac em 29/11/2024.

Estatísticas (%)

Estas medidas são utilizadas para avaliar o desempenho de um fundo ajustado ao risco. Um fundo com bom desempenho deve, idealmente, ter um retorno sólido (medido pelo rácio de Sharpe e alfa) em relação ao seu risco (medido pela volatilidade), estando ao mesmo tempo bem alinhado com as expectativas do mercado (medido pelo beta em relação ao índice de referência).

Volatilidade

Última atualização: 29 de nov de 2024.
Fundo+6.7 %+8.0 %+7.0 %
Indicador de Volatilidade+6.5 %+7.8 %+7.5 %

Cálculo : Base semanal

Reference indicator: 40% MSCI AC WORLD (USD, Dividendos líquidos reinvestidos) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD, Reinvestimento delle cedole) + 20% ESTER. Reajustado trimestralmente.
Fonte: Carmignac em 29 de nov de 2024.

Cenários de Rendimento

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todos os custos que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação
fiscal pessoal, o que também pode afetar o montante que recupera.
O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.
Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão
evoluir de forma muito diferente no futuro. Esta tabela mostra o dinheiro que poderia recuperar nos próximos 5 anos, sob diferentes cenários, assumindo que se investe 10 000 €.

Desempenho e Rendibilidade Média Annual

Última atualização: Set 2024.
Cenários
Se sair após 1 ano
Se sair após 3 anos
Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
6690 €
-33.00 %
6980 €
-11.29 %
Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
8050 €
-20.00 %
8710 €
-4.50 %
Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
9760 €
-2.00 %
9520 €
-1.63 %
Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
11630 €
+16.30 %
11930 €
+6.06 %
O cenário desfavorável ocorreu para um investimento entre 03/2017 e 03/2020.

O cenário moderado ocorreu para um investimento entre 10/2019 e 10/2022.

O cenário favorável ocorreu para um investimento entre 10/2018 e 10/2021.

Fonte: Carmignac em 30 de set de 2024.

Contribuição para o desempenho mensal bruto

A contribuição para o desempenho mostra os vários factores que contribuem para o seu resultado. A soma destes elementos é igual ao desempenho bruto das comissões de gestão da carteira durante o período. A diferença entre o desempenho bruto e o desempenho líquido corresponde ao impacto das comissões durante o período.

Contribuição para o desempenho mensal bruto

Última atualização: 29 de nov de 2024.
Carteira de ações+2.2 %
Carteira de obrigações+0.6 %
Derivados sobre ações-0.9 %
Derivados sobre obrigações-0.7 %
Derivados sobre divisas-0.5 %
Fundo de investimento+0.1 %
Total+0.8 %

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