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Carmignac Portfolio Sécurité: Análise de desempenho

O desempenho da Carmignac P. Sécurité desde o início do ano pode ser facilmente dividido em três fases distintas

2022 desempenho anual até à data

Carmignac

Fonte: Carmignac, 30/06/2022. Indicador de referência : ICE BofA 1-3 Ano Todos os governos do Euro (cupões reinvestidos). O indicador de referência mudou em 02/01/2021 para ICE BofA ML 1-3 Y Euro All Government Index (EUR) anteriormente EuroMTS 1-3 Year Index (EUR). O desempenho passado não é necessariamente indicativo de desempenho futuro. As rentabilidades podem aumentar ou diminuir como resultado de flutuações cambiais. As rentabilidades são líquidas de comissões (excluindo qualquer comissão de entrada cobrada pelo distribuidor).

  • 1

    O Fundo foi principalmente penalizado pela brutal desvalorização da sua exposição obrigacionista russa.

  • 2

    Durante os três meses seguintes, o Fundo mostrou alguma resiliência, apresentando um desempenho positivo num cenário de fortes aumentos de taxas na Europa e nos Estados Unidos.

  • 3

    Finalmente, a partir de meados de Junho, a situação nos mercados de taxas de juro inverteu-se completamente, uma vez que os receios de uma recessão provocaram a queda das taxas, afetando as nossas posições de taxas de juro curtas, enquanto os spreads de crédito continuaram a alargar-se.

Com um rendimento de aproximadamente 3,8%, o nível mais alto em mais de 10 anos, um foco em oportunidades de crédito sólidas e um pool de liquidez de mais de 30% pronto a ser utilizado com rendimentos atrativos, o fundo tem as ferramentas para gerar rendimentos atrativos.

Carmignac Portfolio Sécurité

Solução flexível de duração baixa para os mercados europeus desafiadores

Saiba mais

Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc

ISIN: LU1299306321
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD)
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Desde o início do ano até à data
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc - -0.27 % +1.89 % -0.03 % -3.07 % +3.58 % +2.18 % +0.10 % -4.54 % +4.04 % +1.57 %
Indicador de Referência - -0.06 % +0.30 % -0.39 % -0.29 % +0.07 % -0.15 % -0.71 % -4.82 % +3.40 % -0.12 %

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3 anos 5 anos 10 anos
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc +0.22 % +1.19 % -
Indicador de Referência -0.73 % -0.52 % -

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Fonte: Carmignac em 28/03/2024

Custos de entrada : 1,00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.
Custos de saída : Não cobramos uma comissão de saída para este produto.
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais : 1,20% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano. 
Comissões de rendimento : Não existe comissão de desempenho para este produto.
Custos de transação : 0,23% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto. 
Classe de açõesAW EUR Acc
Comissão de subscrição1.00%
Comissão de resgate0.00%
Despesas correntes0.90%
Performance fees²Não
Comissões fixas³1.00% Max.

(2) As despesas em curso baseiam-se nas despesas do último exercício financeiro encerrado. Podem variar de ano para ano e não incluem taxas de desempenho e custos de transacção. (3) As taxas de entrada indicadas são as máximas aplicáveis e são pagas aos distribuidores. Não há taxas de resgate.

Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc

ISIN: LU1299306321

Horizonte de investimento mínimo recomendado

Risco mais baixo Risco mais elevado

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Principais riscos do fundo

TAXA DE JURO: O risco de taxa de juro resulta na diminuição do valor patrimonial líquido no caso de variações nas taxas de juro.

RISCO DE PERDA DO CAPITAL: A carteira não garante nem protege o capital investido. Ocorre uma perda de capital quando uma unidade de participação é vendida a um preço inferior ao valor pago no momento da compra.

CRÉDITO: O risco de crédito consiste no risco de incumprimento do emitente.

CAMBIAL: O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.

Este fundo não possui capital garantido.