Carmignac Portfolio Sécurité: Análise de desempenho
O desempenho da Carmignac P. Sécurité desde o início do ano pode ser facilmente dividido em três fases distintas
2022 desempenho anual até à data
Fonte: Carmignac, 30/06/2022. Indicador de referência : ICE BofA 1-3 Ano Todos os governos do Euro (cupões reinvestidos). O indicador de referência mudou em 02/01/2021 para ICE BofA ML 1-3 Y Euro All Government Index (EUR) anteriormente EuroMTS 1-3 Year Index (EUR). O desempenho passado não é necessariamente indicativo de desempenho futuro. As rentabilidades podem aumentar ou diminuir como resultado de flutuações cambiais. As rentabilidades são líquidas de comissões (excluindo qualquer comissão de entrada cobrada pelo distribuidor).
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1
O Fundo foi principalmente penalizado pela brutal desvalorização da sua exposição obrigacionista russa.
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2
Durante os três meses seguintes, o Fundo mostrou alguma resiliência, apresentando um desempenho positivo num cenário de fortes aumentos de taxas na Europa e nos Estados Unidos.
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Finalmente, a partir de meados de Junho, a situação nos mercados de taxas de juro inverteu-se completamente, uma vez que os receios de uma recessão provocaram a queda das taxas, afetando as nossas posições de taxas de juro curtas, enquanto os spreads de crédito continuaram a alargar-se.
Com um rendimento de aproximadamente 3,8%, o nível mais alto em mais de 10 anos, um foco em oportunidades de crédito sólidas e um pool de liquidez de mais de 30% pronto a ser utilizado com rendimentos atrativos, o fundo tem as ferramentas para gerar rendimentos atrativos.
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2024 (YTD) ? Desde o início do ano até à data |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc | - | -0.27 % | +1.89 % | -0.03 % | -3.07 % | +3.58 % | +2.18 % | +0.10 % | -4.54 % | +4.04 % | +2.45 % |
| Indicador de Referência | - | -0.06 % | +0.30 % | -0.39 % | -0.29 % | +0.07 % | -0.15 % | -0.71 % | -4.82 % | +3.40 % | +0.34 % |
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| 3 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc | +0.45 % | +1.06 % | - |
| Indicador de Referência | -0.53 % | -0.48 % | - |
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Fonte: Carmignac em 28/06/2024
| Custos de entrada : | 1,00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo. |
| Custos de saída : | Não cobramos uma comissão de saída para este produto. |
| Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais : | 1,20% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano. |
| Comissões de rendimento : | Não existe comissão de desempenho para este produto. |
| Custos de transação : | 0,23% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto. |
| Classe de ações | AW EUR Acc |
| Comissão de subscrição | 1.00% |
| Comissão de resgate | 0.00% |
| Despesas correntes | 0.90% |
| Performance fees² | Não |
| Comissões fixas³ | 1.00% Max. |
(2) As despesas em curso baseiam-se nas despesas do último exercício financeiro encerrado. Podem variar de ano para ano e não incluem taxas de desempenho e custos de transacção. (3) As taxas de entrada indicadas são as máximas aplicáveis e são pagas aos distribuidores. Não há taxas de resgate.
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc
Horizonte de investimento mínimo recomendado
Risco mais baixo Risco mais elevado
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TAXA DE JURO: O risco de taxa de juro resulta na diminuição do valor patrimonial líquido no caso de variações nas taxas de juro.
RISCO DE PERDA DO CAPITAL: A carteira não garante nem protege o capital investido. Ocorre uma perda de capital quando uma unidade de participação é vendida a um preço inferior ao valor pago no momento da compra.
CRÉDITO: O risco de crédito consiste no risco de incumprimento do emitente.
CAMBIAL: O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.
Este fundo não possui capital garantido.